Waluty

Twoja waluta podstawowa to euro – jest ustawiona na stałe. Każda firma ma ponadto od początku aktywne wszystkie waluty z kursem EBC (29 walut, np. frank szwajcarski, dolar amerykański, funt brytyjski, polski złoty) – także nowo utworzone firmy. Niepotrzebne waluty możesz wyłączyć lub usunąć; inne waluty bez kursu EBC dodajesz z kursem firmowym. Oferty, zamówienia, faktury i faktury korygujące są wtedy wystawiane w walucie klienta; księgowość, eksport DATEV, raport OSS i wszystkie raporty sprzedaży nadal liczą w euro.

#Zanim zaczniesz

Dodawać i zmieniać waluty mogą role z uprawnieniem „Zarządzanie ustawieniami dokumentów (metody płatności, statusy, szablony tekstów, pola własne)” (zwykle Właściciel i Administracja). Przeglądać je mogą wszyscy z uprawnieniem „Przeglądanie zamówień” lub „Przeglądanie ofert, dowodów dostawy i faktur”.

#Aktywowanie waluty

1. Kliknij koło zębate w prawym górnym rogu i otwórz Waluty (grupa Ogólne).
2. Kliknij Dodaj walutę.
3. Wybierz walutę z listy. Obok każdej waluty widać ostatni kurs EBC.
4. Opcjonalnie: wpisz Kurs firmowy (1 EUR = …) (zob. niżej) i Notatkę. Przełącznik Aktywna jest włączony – nieaktywnych walut nie można wybrać w nowych transakcjach.
5. Kliknij Dodaj walutę.

Lista pokazuje dla każdej waluty Status, Kurs EBC (1 EUR =), Data EBC, Kurs firmowy i to, który kurs obowiązuje dla nowych transakcji (Obowiązuje dla nowych transakcji; „Brak kursu”, jeśli jeszcze go nie ma).

Prawym przyciskiem myszy na walucie wybierasz Edytuj…, Dezaktywuj (lub Aktywuj) albo Usuń…. Istniejące zamówienia i dokumenty zachowują swoją walutę i kurs – nawet jeśli później usuniesz walutę.

#Skąd pochodzą kursy

allverto korzysta z oficjalnych kursów referencyjnych euro Europejskiego Banku Centralnego (EBC). EBC publikuje je w każdy dzień roboczy około 16:00; allverto pobiera je około 16:20 (ponownie o 17:20 i 18:20) i uzupełnia brakujące dni przy uruchomieniu. Kursy są takie same dla wszystkich firm.

Kurs oznacza zawsze: 1 EUR = x waluty obcej, np. „1 EUR = 0,9313 CHF”. Przyciskiem Pobierz kursy teraz pobierasz kursy natychmiast. Czy codzienne pobranie się powiodło, sprawdzisz też w Przeglądzie synchronizacji.

#Kurs firmowy

Jeśli uzgodniłeś z klientem stały kurs lub rozliczasz się według własnego kursu, wpisz go jako Kurs firmowy. Zastępuje on kurs EBC w nowych transakcjach, dopóki nie wyczyścisz pola. Istniejące transakcje się przez to nie zmieniają.

#Wybór waluty w transakcji

W oknie transakcji waluta znajduje się w prawym dolnym rogu na karcie Podsumowanie:

1. Wybierz walutę w polu Waluta. allverto wczytuje kurs z daty transakcji (kurs firmowy, w przeciwnym razie EBC).
2. Jeśli pozycje są już wpisane, allverto pyta: Przelicz ceny (każda cena jednostkowa jest przeliczana przez euro i zaokrąglana do centa) lub Zachowaj ceny (liczby pozostają i od teraz obowiązują w nowej walucie).
3. Pod walutą widać kurs z datą i źródłem. Możesz go nadpisać – wtedy jest traktowany jako „ręcznie w dokumencie”. Ikoną strzałki ponownie wczytujesz aktualny kurs.
4. Zapisz transakcję. Kurs jest teraz zapisany w transakcji.

#Zamówienia ze sklepów i marketplace’ów

Jeśli sklep lub marketplace przekazuje zamówienie w walucie obcej (np. Shopify w CHF), allverto przejmuje walutę zamówienia i kurs z dnia zamówienia (kurs firmowy, w przeciwnym razie EBC). Ceny pozostają takie, jakie przekazał sklep.

#Dokumenty w walucie obcej

• PDF: wszystkie kwoty są podane w walucie dokumentu. Pod sumami znajduje się kurs ze źródłem i datą oraz kwota całkowita, netto i VAT według stawek w euro.
• E-faktura (XRechnung): walutą faktury jest waluta dokumentu; VAT jest dodatkowo podany w euro (waluta podatku EUR).
• Zaokrąglanie: kwoty do 2 miejsc po przecinku, VAT według stawki – zarówno w walucie dokumentu, jak i w euro.

#Księgowość i raporty

Płatności do faktury w walucie obcej rejestrujesz w walucie dokumentu. Na potrzeby eksportu DATEV allverto przelicza je kursem dokumentu; różnice kursowe z dnia płatności księguje twoje biuro rachunkowe.