Monedas

Tu moneda local es el euro: está fijada. Además, cada empresa tiene activas desde el principio todas las monedas con tipo del BCE (29 monedas, p. ej., franco suizo, dólar estadounidense, libra esterlina, złoty polaco), también las empresas recién creadas. Las monedas que no necesites puedes desactivarlas o eliminarlas; otras monedas sin tipo del BCE las añades con un tipo de la empresa. Los presupuestos, pedidos, facturas y notas de crédito se emiten entonces en la moneda del cliente; la contabilidad, la exportación DATEV, el informe OSS y todos los informes de ventas siguen calculándose en euros.

#Antes de empezar

Pueden añadir y modificar monedas los roles con el permiso «Gestionar valores predeterminados de documentos (formas de pago, estados, plantillas de texto, campos propios)» (normalmente Propietario y Administración). Pueden verlas todos los que tengan «Ver pedidos» o «Ver presupuestos, albaranes y facturas».

#Activar una moneda

1. Haz clic en la rueda dentada arriba a la derecha y abre Monedas (grupo General).
2. Haz clic en Añadir moneda.
3. Elige la moneda de la lista. Junto a cada moneda aparece el último tipo del BCE.
4. Opcional: introduce un Tipo de la empresa (1 EUR = …) (ver más abajo) y una Nota. El interruptor Activa está activado; las monedas inactivas no se pueden elegir en operaciones nuevas.
5. Haz clic en Añadir moneda.

La lista muestra para cada moneda Estado, Tipo BCE (1 EUR =), Fecha BCE, Tipo de la empresa y qué tipo se aplica a las operaciones nuevas (Vale para nuevas operaciones; «Falta el tipo» si todavía no hay ninguno).

Con clic derecho sobre una moneda eliges Editar…, Desactivar (o Activar) o Eliminar…. Los pedidos y documentos existentes conservan su moneda y su tipo, aunque elimines la moneda más adelante.

#De dónde vienen los tipos

allverto utiliza los tipos de referencia del euro oficiales del Banco Central Europeo (BCE). El BCE los publica cada día hábil hacia las 16:00; allverto los obtiene hacia las 16:20 (reintento a las 17:20 y 18:20) y recupera los días que falten al arrancar. Los tipos son los mismos para todas las empresas.

Un tipo significa siempre: 1 EUR = x moneda extranjera, p. ej., «1 EUR = 0,9313 CHF». Con Obtener tipos ahora obtienes los tipos al instante. Si la obtención diaria ha funcionado lo ves también en el Resumen de sincronización.

#Tipo de la empresa

Si has acordado un tipo fijo con un cliente o trabajas con un tipo propio, introdúcelo como Tipo de la empresa. Sustituye al tipo del BCE en las operaciones nuevas hasta que vacíes el campo. Las operaciones existentes no cambian.

#Elegir la moneda en la operación

En la ventana de operación, la moneda está abajo a la derecha en la pestaña Resumen:

1. Elige la moneda en el campo Moneda. allverto carga el tipo de la fecha de la operación (tipo de la empresa o, si no hay, el del BCE).
2. Si ya hay posiciones introducidas, allverto pregunta: Convertir precios (cada precio unitario se convierte a través del euro y se redondea al céntimo) o Mantener precios (las cifras se mantienen y a partir de ahora se aplican en la nueva moneda).
3. Debajo de la moneda aparece el tipo con fecha y origen. Puedes sobrescribirlo; entonces cuenta como «manual en la operación». Con el símbolo de flecha vuelves a cargar el tipo actual.
4. Guarda la operación. El tipo queda ahora fijado en la operación.

#Pedidos de tiendas y marketplaces

Si una tienda o un marketplace entrega un pedido en moneda extranjera (p. ej., Shopify en CHF), allverto adopta la moneda del pedido y el tipo del día del pedido (tipo de la empresa o, si no hay, el del BCE). Los precios se mantienen tal como los comunicó la tienda.

#Documentos en moneda extranjera

• PDF: todos los importes aparecen en la moneda del documento. Debajo de los totales aparecen el tipo con origen y fecha, así como el importe total, el neto y el IVA por tipo impositivo en euros.
• Factura electrónica (XRechnung): la moneda de la factura es la moneda del documento; el IVA aparece además en euros (moneda fiscal EUR).
• Redondeo: importes con 2 decimales, el IVA por tipo impositivo, tanto en la moneda del documento como en euros.

#Contabilidad e informes

Los pagos de una factura en moneda extranjera los registras en la moneda del documento. Para la exportación DATEV, allverto los convierte con el tipo del documento; las diferencias de cambio respecto al día del pago las contabiliza tu asesoría fiscal.