Faktura korygująca i storno

Zatwierdzone faktury są niezmienne i nie można ich usunąć – tego wymagają niemieckie zasady prawidłowej księgowości (GoBD). Dlatego pozycja menu Usuń jest nieaktywna dla zatwierdzonych faktur, korekt faktur i storn. Usuwać możesz tylko Szkice (zob. Tworzenie faktury) oraz oferty, z których nie powstało jeszcze zamówienie (zob. Oferty). Zatwierdzoną fakturę możesz skorygować na dwa sposoby. Oba dokumenty znajdziesz w Sprzedaż → Więcej dokumentów → Faktury korygujące.

W obu przypadkach pierwotna faktura pozostaje zapisana bez zmian i jest powiązana z nowym dokumentem.

#Krok po kroku: korekta faktury (faktura korygująca)

1. Otwórz Sprzedaż → Faktury i kliknij fakturę prawym przyciskiem myszy (albo otwórz ją i użyj Akcje).
2. Wybierz Korekta faktury (faktura korygująca) ….
3. Dla każdej pozycji wpisz ilość do skorygowania – albo użyj dowolnej kwoty, np. na obniżkę ceny: opis, Kwota netto i stawka VAT. Jeśli faktura ma już korekty, okno pokazuje dla każdej pozycji, ile można jeszcze skorygować; w pełni skorygowane pozycje są zablokowane. W sumie wszystkich korekt, szkiców i korekt ze zwrotów każdą pozycję można w pełni skorygować najwyżej raz.
4. Podaj Powód.
5. Kliknij Zatwierdź i potwierdź – albo Zapisz jako szkic, jeśli chcesz dokończyć korektę później.

Korekta faktury działa jak faktura: jako Szkic nie ma jeszcze numeru korekty, można ją zmieniać i usuwać oraz wyświetlić jako Korekta proforma. Szkice znajdziesz w Faktury korygujące po przełączeniu u góry na Szkice; dwuklik ponownie otwiera okno z opcjami Proforma, Zapisz szkic, Zatwierdź i Usuń szkic. Zatwierdź nadaje kolejny numer korekty, tworzy PDF i e-fakturę (w tym samym formacie co faktura) i czyni dokument niezmiennym. Potem można go wysłać e-mailem tak jak fakturę. W rozrachunkach zmniejsza ona kwotę należną od klienta; jeśli faktura była już zapłacona, powstaje saldo na korzyść klienta.

#Krok po kroku: stornowanie faktury

1. Prawy przycisk na fakturze → Stornuj (faktura stornująca) ….
2. Podaj Powód storna.
3. Kliknij Utwórz fakturę stornującą.

Stornowanie zawsze tworzy fakturę stornującą: własny kolejny numer (np. ST-2026-00001), odniesienie do numeru i daty stornowanej faktury, wszystkie pozycje i kwoty ujemne. E-faktura do faktury stornującej jest fakturą korygującą (typ 381) z odniesieniem do faktury. Sama faktura pozostaje zapisana bez zmian i otrzymuje status Anulowana. Stornowanie jest możliwe, dopóki do faktury nie zaksięgowano żadnych płatności ani korekt – w przeciwnym razie resztę korygujesz korektą faktury.

Jeśli faktura zawiera już zrealizowany bon, allverto zapyta przed zatwierdzeniem („Bon już zrealizowany – mimo to wystawić?”) – zob. Bony.

#Krok po kroku: stornowanie korekty faktury

Jeśli przez pomyłkę wystawisz korektę faktury (zła pozycja, zła kwota), znosisz ją dokumentem storna – tak jak w JTL-Wawi:

1. Otwórz Sprzedaż → Więcej dokumentów → Faktury korygujące i kliknij prawym przyciskiem korektę faktury.
2. Wybierz Stornuj (dokument storna) … i podaj Powód storna.
3. Kliknij Utwórz dokument storna.

Dokument storna otrzymuje własny kolejny numer (np. ST-2026-00002), wskazuje korektę faktury z numerem i datą i przejmuje wszystkie pozycje i kwoty. Jego e-faktura jest znowu fakturą (typ 380) z odniesieniem do korekty. Korekta faktury ma potem status Stornowana i pozostaje zapisana bez zmian; faktura jest ponownie otwarta na skorygowaną kwotę (lub saldo na korzyść klienta przepada), bony zablokowane przez korektę zostają odblokowane, a zwrot może potem otrzymać nową fakturę korygującą. W razie potrzeby tworzysz następnie nową, prawidłową korektę faktury.

Fakturę korygującą bez odniesienia do faktury stornujesz tak samo – o ile jej saldo nie zostało ani rozliczone, ani wypłacone.

#Faktura korygująca bez faktury (gest handlowy, premia)

Dla kwoty w ramach gestu handlowego, premii lub obniżki ceny, która nie dotyczy konkretnej faktury:

1. Otwórz Sprzedaż → Więcej dokumentów → Faktury korygujące i kliknij Korekta bez faktury.
2. Wybierz Klient i Powód (Gest handlowy, Premia, Obniżka ceny lub Inne), w razie potrzeby także Język dokumentu.
3. Podaj Powód (pojawia się na dokumencie i w e-fakturze), opcjonalnie Okres świadczenia, i wprowadź pozycje z VAT – jako pozycję dowolną albo z Artykułem z kartoteki (wyszukiwanie artykułu nad opisem). Z artykułem na dokumencie pojawia się numer artykułu i opis w języku dokumentu, a analizy według artykułów go uwzględniają.
4. Kliknij Zatwierdź fakturę korygującą.

Dokument otrzymuje własny numer i pojawia się jako saldo na korzyść klienta w rozrachunkach. Prawym przyciskiem na liście: Rozlicz z fakturą … rozlicza saldo z otwartą fakturą klienta, Zwróć saldo … księguje wypłatę (Kwota, Wypłacono dnia, Metoda płatności). Żadnej z tych operacji nie można później zmienić.

#Faktura korygująca ze zwrotu

Gdy towar wraca, najwygodniej utworzyć fakturę korygującą bezpośrednio ze zwrotu: prawy przycisk na zwrocie → Utwórz fakturę korygującą …. allverto rozdziela zwrócone pozycje (przy „Zwróć koszty wysyłki” także jeszcze niezwrócone koszty wysyłki) na faktury zamówienia – także przy „Faktura za każdą dostawę” i fakturach końcowych – i tworzy dla każdej faktury korektę na ilość jeszcze nieskorygowaną. Faktury zaliczkowe pozostają nietknięte. Zob. Tworzenie i sprawdzanie zwrotu.

#Wyszukiwanie faktur korygujących

Lista Faktury korygujące pokazuje korekty faktur, faktury stornujące i korekty bez faktury; kolumna Rodzaj mówi, co jest czym, a Do faktury wskazuje skorygowaną fakturę. Widoki Wszystkie, Faktury korygujące, Faktury stornujące i Bieżący miesiąc filtrują według tego; na lewym pasku Stornowane pokazuje stornowane korekty faktur, a Storna faktur korygujących ich dokumenty storna. Prawym przyciskiem → Do faktury przechodzisz do pierwotnej faktury; dostępne są też Dokument, Wydanie, Wyślij e-mailem …, Stornuj (dokument storna) … i Do zamówienia.