Nierozliczone pozycje
Kto jest ci jeszcze winien pieniądze? Otwarte faktury ze strukturą wiekową, terminami skonta, płatnościami, skontem, odpisem i blokadą monitów.
W Finanse → Nierozliczone pozycje widzisz wszystkie faktury, które nie zostały jeszcze w pełni opłacone – czyli twoje należności od klientów (odbiorców). Tutaj rejestrujesz płatności, księgujesz skonto, odpisujesz pozostałe kwoty i ustawiasz blokady monitów.
Zanim zaczniesz
- Do podglądu potrzebne jest uprawnienie Przeglądanie danych finansowych (np. właściciel, Administracja, Księgowość; Kierownik zakupów ma tylko podgląd).
- Rejestrowanie płatności, skont i odpisów wymaga uprawnienia Księgowanie płatności, uzgadnianie wyciągów, monitowanie i rejestrowanie faktur zakupowych (właściciel, Administracja, Księgowość).
Co widzisz na górze
| Wskaźnik | Znaczenie |
|---|---|
| Razem otwarte | Suma wszystkich otwartych kwot |
| w tym przeterminowane | Część, której termin płatności minął |
| Nadpłaty klientów | Faktury korygujące wystawione po płatności – klient ma u ciebie nadpłatę |
| Struktura wiekowa | Otwarte kwoty według przeterminowania: Niewymagalne, 1–30 dni, 31–60 dni, 61–90 dni, ponad 90 dni |
Lista pokazuje tylko faktury z otwartą kwotą (lub nadpłatą). Wyszukiwanie znajduje numer faktury i klienta; jeśli pracujesz z kilkoma firmami, na pasku narzędzi ograniczasz listę do jednej Firmy. Oprócz kolumn Kwota, Rozliczono i Otwarte tabela pokazuje Poziom monitu, Skonto do oraz – przy fakturach w walucie obcej – Otwarte w EUR. Kolejne kolumny, np. Zamówienie lub Odbiorca, włączasz przez Kolumny. Wiersze przeterminowane o ponad 30 dni, które nie mają ani blokady monitów, ani wstrzymania monitowania, są oznaczone na czerwono.
Status wiersza
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Otwarta | Nic jeszcze nie zapłacono, nie jest przeterminowana |
| Częściowo opłacona | Część została zapłacona |
| Przeterminowane (X dni) | Termin płatności minął X dni temu |
| Blokada monitów | Przeterminowana, ale zablokowana – nie pojawia się w propozycji monitów |
| Nadpłata | Pozycja ujemna: klient ma nadpłatę |
Rejestrowanie płatności, skonta lub odpisu
- Kliknij fakturę prawym przyciskiem myszy.
- Wybierz Zarejestruj płatność, Zaksięguj skonto lub Odpisz.
- Podaj Kwotę, Datę i przy płatnościach Metodę płatności, opcjonalnie notatkę. W Rodzaj księgowania możesz jeszcze w tym samym oknie przełączać między Płatność, Skonto i Odpisz (pozostała kwota/strata z należności).
- Potwierdź. Status i pozostała kwota faktury aktualizują się od razu – także na liście faktur i w oknie klienta.
Odpisz używasz dla pozostałych kwot lub straty z należności. Kolumna Skonto do pokazuje, do kiedy klient może zgodnie z warunkami płatności odliczyć skonto.
Szczegóły faktury
Dwukrotne kliknięcie (lub Otwórz szczegóły) otwiera nierozliczoną pozycję w oknie. Widzisz tam datę faktury, termin płatności, poziom monitu, co zostało Zapłacono przy zamówieniu, Skonto możliwe do, wszystkie Księgowania, Faktury korygujące i dotychczasowe Monity. Błędne księgowanie cofasz przyciskiem Stornuj – nie jest ono usuwane, lecz znoszone księgowaniem przeciwnym.
Ustawianie blokady monitów
Jeśli faktura jest właśnie wyjaśniana (np. reklamacja), nie powinna być monitowana:
- Prawy przycisk myszy na fakturze → Ustaw blokadę monitów.
- W Dotyczy wybierasz tylko tę fakturę albo wszystkie faktury klienta.
- Opcjonalnie Zablokowane do (puste = do odwołania) i Powód, np. „Reklamacja w trakcie wyjaśniania”.
Blokadę możesz zdjąć w Finanse → Monity w sekcji Blokady monitów.
Częste pytania
Dlaczego nie mogę usunąć księgowania?
Księgowania są niezmienne ze względu na zasady prawidłowej księgowości (GoBD, niemieckie zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg). Korekty dokonuje się przez Stornuj w oknie nierozliczonej pozycji.
Skąd bierze się pozycja ujemna?
Jeśli klient zapłacił, a ty następnie wystawisz fakturę korygującą, powstaje nadpłata. Pojawia się jako kwota ujemna ze statusem Nadpłata.