Nota di credito e storno

Le fatture registrate definitivamente sono immodificabili e non si possono eliminare: lo richiedono le regole tedesche per una contabilità regolare (GoBD). Per questo la voce di menu Elimina è disattivata per fatture, fatture di rettifica e storni registrati definitivamente. Puoi eliminare solo le Bozze (vedi Creare una fattura) e le offerte da cui non è ancora nato un ordine (vedi Offerte). Una fattura registrata si può correggere in due modi. Entrambi i documenti si trovano in Vendite → Altri documenti → Note di credito.

In entrambi i casi la fattura originale resta salvata senza modifiche ed è collegata al nuovo documento.

#Passo dopo passo: fattura di rettifica (nota di credito)

1. Apri Vendite → Fatture e clicca con il tasto destro sulla fattura (oppure aprila e usa Azioni).
2. Scegli Correzione fattura (nota di credito) ….
3. Inserisci per ogni riga la quantità da accreditare, oppure usa un importo libero, ad es. per una riduzione di prezzo: descrizione, Importo netto e aliquota IVA. Se la fattura ha già delle rettifiche, la finestra mostra per ogni riga quanto si può ancora accreditare; le righe accreditate completamente sono bloccate. Considerando tutte le rettifiche, le bozze e le note di credito dei resi, ogni riga si può accreditare completamente al massimo una volta.
4. Indica un Motivo.
5. Clicca su Registra definitivamente e conferma, oppure su Salva come bozza se vuoi completare la correzione più tardi.

Una fattura di rettifica funziona come una fattura: come Bozza non ha ancora un numero di nota di credito, resta modificabile ed eliminabile e si può visualizzare come Nota di credito proforma. Le bozze si trovano in Note di credito, passando in alto a Bozze; con un doppio clic si riapre la finestra con Proforma, Salva bozza, Registra definitivamente ed Elimina bozza. Registra definitivamente assegna il numero progressivo della nota di credito, genera PDF e fattura elettronica (stesso formato della fattura) e rende il documento immodificabile. Dopodiché si può inviare per e-mail come una fattura. Nelle partite aperte riduce l'importo aperto del cliente; se la fattura era già pagata, si crea un credito.

#Passo dopo passo: stornare una fattura

1. Tasto destro sulla fattura → Storna (fattura di storno) ….
2. Indica il Motivo dello storno.
3. Clicca su Crea fattura di storno.

Lo storno genera sempre una fattura di storno: numero progressivo proprio (ad es. ST-2026-00001), riferimento a numero e data della fattura stornata, tutte le righe e gli importi in negativo. La fattura elettronica della fattura di storno è una nota di credito (tipo 381) con riferimento alla fattura. La fattura stessa resta salvata senza modifiche e passa poi allo stato Stornata. Lo storno è possibile finché sulla fattura non sono registrati pagamenti o note di credito; altrimenti correggi il resto con una fattura di rettifica.

Se la fattura contiene un buono già riscattato, allverto chiede conferma prima della registrazione («Buono già riscattato – emettere comunque?»): vedi Buoni.

#Passo per passo: stornare una fattura di rettifica

Se hai emesso una fattura di rettifica per errore (riga o importo sbagliati), la annulli con un documento di storno, come in JTL-Wawi:

1. Apri Vendite → Altri documenti → Note di credito e fai clic con il tasto destro sulla fattura di rettifica.
2. Scegli Storna (documento di storno) … e indica il Motivo dello storno.
3. Fai clic su Crea documento di storno.

Il documento di storno riceve un proprio numero progressivo (ad es. ST-2026-00002), indica la fattura di rettifica con numero e data e riprende tutte le righe e gli importi. La sua fattura elettronica è di nuovo una fattura (tipo 380) con riferimento alla rettifica. La fattura di rettifica passa a Stornata e resta archiviata invariata; la fattura torna aperta per l'importo accreditato (oppure il credito del cliente viene meno), i buoni bloccati dalla rettifica vengono sbloccati e un reso può poi ricevere una nuova nota di credito. Se serve, crei poi una nuova fattura di rettifica corretta.

Una nota di credito senza riferimento a una fattura si storna allo stesso modo, purché il suo credito non sia stato né compensato né rimborsato.

#Nota di credito senza fattura (gesto commerciale, bonus)

Per un importo concesso come gesto commerciale, un bonus o una riduzione di prezzo che non si riferisce a una fattura specifica:

1. Apri Vendite → Altri documenti → Note di credito e clicca su Nota di credito senza fattura.
2. Scegli Cliente e Motivo (Gesto commerciale, Bonus, Riduzione di prezzo o Altro) e, se serve, la Lingua del documento.
3. Indica il Motivo (compare sulla nota di credito e nella fattura elettronica), facoltativamente il Periodo di prestazione, e inserisci le righe con IVA: come riga libera o con un Articolo dell'anagrafica (ricerca articoli sopra la descrizione). Con un articolo la nota di credito riporta il codice articolo e la descrizione nella lingua del documento, e le analisi per articolo la includono.
4. Clicca su Emetti nota di credito.

La nota di credito riceve un proprio numero e compare come credito nelle partite aperte. Con il tasto destro nell'elenco: Compensa con fattura … compensa il credito con una fattura aperta del cliente, Rimborsa credito … registra un pagamento in uscita (Importo, Pagato il, Metodo di pagamento). Entrambe le operazioni non si possono più modificare in seguito.

#Nota di credito da un reso

Quando la merce torna indietro, il modo più comodo è creare la nota di credito direttamente dal reso: tasto destro sul reso → Crea nota di credito …. allverto distribuisce le righe rese (con «Rimborsa spese di spedizione» anche le spese di spedizione non ancora rimborsate) sulle fatture dell'ordine – anche con «Fattura per consegna» e fatture finali – e crea una fattura di rettifica per ogni fattura sulla quantità non ancora accreditata. Le fatture di acconto non vengono toccate. Vedi Creare e controllare un reso.

#Trovare le note di credito

L'elenco Note di credito mostra fatture di rettifica, fatture di storno e note di credito senza fattura; la colonna Tipo indica di cosa si tratta, Della fattura indica la fattura corretta. Le viste Tutte, Note di credito, Fatture di storno e Questo mese filtrano di conseguenza; nella barra laterale sinistra Stornate mostra le fatture di rettifica stornate e Storni di nota di credito i relativi documenti di storno. Con il tasto destro → Vai alla fattura passi alla fattura originale; ci sono inoltre Documento, Output, Invia per e-mail …, Storna (documento di storno) … e Vai all'ordine.