Partite aperte
Chi ti deve ancora dei soldi? Fatture aperte con anzianità, scadenze dello sconto, pagamenti, sconto cassa, stralcio e blocco solleciti.
In Finanze → Partite aperte vedi tutte le fatture non ancora pagate per intero, cioè i tuoi crediti verso i clienti. Qui registri i pagamenti, contabilizzi lo sconto cassa, stralci gli importi residui e imposti i blocchi dei solleciti.
Prima di iniziare
- Per visualizzare serve il permesso Visualizzare dati finanziari (ad es. titolare, Amministrazione, Contabilità; il Responsabile acquisti può solo visualizzare).
- Per registrare pagamenti, sconti e stralci serve il permesso Registrare pagamenti, riconciliare estratti conto, inviare solleciti e registrare fatture passive (titolare, Amministrazione, Contabilità).
Cosa vedi in alto
| Indicatore | Significato |
|---|---|
| Totale aperto | Somma di tutti gli importi aperti |
| di cui scaduto | La parte la cui scadenza è stata superata |
| Crediti dei clienti | Note di credito successive a un pagamento: il cliente ha un credito presso di te |
| Anzianità | Importi aperti in base al ritardo: Non scaduto, 1–30 giorni, 31–60 giorni, 61–90 giorni, oltre 90 giorni |
L'elenco mostra solo fatture con importo aperto (o credito). La ricerca trova numero di fattura e cliente; se lavori con più aziende, nella barra degli strumenti limiti l'elenco a un'Azienda. Oltre a Importo, Saldato e Aperto, la tabella mostra il Livello sollecito, Sconto fino al e – per le fatture in valuta estera – Aperto in EUR. Altre colonne come Ordine o Conto cliente le mostri tramite Colonne. Le righe scadute da più di 30 giorni che non hanno né blocco né stop dei solleciti sono evidenziate in rosso.
Stato di una riga
| Stato | Significato |
|---|---|
| Aperta | Ancora nulla pagato, non scaduta |
| Pagata in parte | Una parte è stata pagata |
| Scaduto (X gg) | Scadenza superata da X giorni |
| Blocco solleciti | Scaduta, ma bloccata – non compare nella proposta di solleciti |
| Credito | Partita negativa: il cliente ha un credito |
Registrare pagamento, sconto o stralcio
- Fai clic con il tasto destro sulla fattura.
- Scegli Registra pagamento, Registra sconto cassa o Stralcia.
- Indica Importo, Data e, per i pagamenti, il Metodo di pagamento, facoltativamente una nota. In Tipo di registrazione puoi ancora passare nella stessa finestra tra Pagamento, Sconto cassa e Stralciare (importo residuo/perdita su crediti).
- Conferma. Stato e importo residuo della fattura si aggiornano subito – anche nell'elenco fatture e nella finestra del cliente.
Usa Stralcia per importi residui o una perdita su crediti. La colonna Sconto fino al ti mostra fino a quando il cliente può detrarre lo sconto secondo le condizioni di pagamento.
Dettagli di una fattura
Con un doppio clic (o Apri dettagli) la partita aperta si apre in una finestra. Lì vedi data della fattura, scadenza, livello sollecito, quanto è stato Pagato all'ordine, Sconto possibile fino al, tutte le Registrazioni, le Note di credito e i Solleciti precedenti. Una registrazione errata la annulli con Storna: non viene cancellata, ma compensata da una registrazione di storno.
Impostare un blocco solleciti
Se una fattura è in fase di chiarimento (ad es. un reclamo), non deve essere sollecitata:
- Clic destro sulla fattura → Imposta blocco solleciti.
- In Vale per scegli solo questa fattura o tutte le fatture del cliente.
- Facoltativamente Bloccato fino al (vuoto = fino alla revoca) e un Motivo, ad es. «Reclamo in fase di chiarimento».
Puoi revocare il blocco in Finanze → Solleciti nell'area Blocchi solleciti.
Domande frequenti
Perché non posso cancellare una registrazione?
Le registrazioni sono immodificabili per garantire una contabilità regolare (GoBD, i principi tedeschi di corretta tenuta della contabilità). Si correggono con Storna nella finestra della partita aperta.
Da dove viene una partita negativa?
Se un cliente ha pagato e dopo emetti una nota di credito, si crea un credito. Compare come importo negativo con lo stato Credito.