Postes ouverts
Qui vous doit encore de l'argent ? Factures ouvertes avec balance âgée, délais d'escompte, paiements, escompte, passage en perte et blocage des relances.
Sous Finances → Postes ouverts, vous voyez toutes les factures qui ne sont pas encore entièrement payées – c'est-à-dire vos créances sur les clients. C'est ici que vous enregistrez les paiements, comptabilisez l'escompte, passez en perte les montants restants et définissez des blocages de relance.
Avant de commencer
- La consultation nécessite le droit Consulter les données financières (p. ex. Propriétaire, Administration, Comptabilité ; le Responsable des achats peut uniquement consulter).
- L'enregistrement de paiements, d'escomptes et de passages en perte nécessite le droit Enregistrer des paiements, rapprocher les relevés, relancer et saisir les factures fournisseur (Propriétaire, Administration, Comptabilité).
Ce que vous voyez en haut
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Total ouvert | Somme de tous les montants ouverts |
| dont en retard | La part dont l'échéance est dépassée |
| Avoirs clients | Avoirs émis après un paiement – le client dispose d'un crédit chez vous |
| Balance âgée | Montants ouverts selon le retard : Non échu, 1–30 jours, 31–60 jours, 61–90 jours, plus de 90 jours |
La liste n'affiche que les factures avec un montant ouvert (ou un avoir). La recherche trouve le numéro de facture et le client ; si vous travaillez avec plusieurs sociétés, vous limitez la liste à une Entreprise dans la barre d'outils. Outre Montant, Soldé et Ouvert, le tableau affiche le Niveau de relance, Escompte jusqu'au et – pour les factures en devise étrangère – Ouvert en EUR. D'autres colonnes comme Commande ou Compte client s'affichent via Colonnes. Les lignes en retard de plus de 30 jours qui n'ont ni blocage ni arrêt des relances sont marquées en rouge.
Statut d'une ligne
| Statut | Signification |
|---|---|
| Ouverte | Rien n'a encore été payé, pas en retard |
| Partiellement payée | Une partie a été payée |
| En retard (X j) | Échéance dépassée depuis X jours |
| Blocage des relances | En retard, mais bloquée – n'apparaît pas dans la proposition de relances |
| Avoir client | Poste négatif : le client dispose d'un avoir |
Enregistrer un paiement, un escompte ou un passage en perte
- Cliquez avec le bouton droit sur la facture.
- Choisissez Enregistrer un paiement, Comptabiliser l'escompte ou Passer en perte.
- Indiquez le Montant, la Date et, pour les paiements, le Mode de paiement, éventuellement une note. Sous Type d'écriture, vous pouvez encore basculer dans la même fenêtre entre Paiement, Escompte et Passer en perte (reste/créance irrécouvrable).
- Confirmez. Le statut et le montant restant de la facture s'actualisent immédiatement – également dans la liste des factures et dans la fenêtre client.
Utilisez Passer en perte pour des montants restants ou une créance irrécouvrable. La colonne Escompte jusqu'au vous indique jusqu'à quand le client peut déduire l'escompte selon les conditions de paiement.
Détails d'une facture
Un double-clic (ou Ouvrir les détails) ouvre le poste ouvert dans une fenêtre. Vous y voyez la date de facture, l'échéance, le niveau de relance, ce qui a été Payé à la commande, Escompte possible jusqu'au, tous les Mouvements, Avoirs et Relances précédentes. Vous annulez une écriture erronée avec Annuler l'écriture – elle n'est pas supprimée mais neutralisée par une contre-écriture.
Définir un blocage des relances
Si une facture est en cours de clarification (p. ex. réclamation), elle ne doit pas être relancée :
- Clic droit sur la facture → Bloquer les relances.
- Sous S'applique à, choisissez uniquement cette facture ou toutes les factures du client.
- Facultativement Bloqué jusqu'au (vide = jusqu'à la levée) et un Motif, p. ex. « Réclamation en cours de clarification ».
Vous pouvez lever le blocage sous Finances → Relances dans la zone Blocages de relance.
Questions fréquentes
Pourquoi ne puis-je pas supprimer une écriture ?
Les écritures sont immuables pour des raisons de tenue régulière de la comptabilité (GoBD, les principes allemands de comptabilité régulière). La correction se fait via Annuler l'écriture dans la fenêtre du poste ouvert.
D'où vient un poste négatif ?
Si un client a payé et que vous émettez ensuite un avoir, un crédit apparaît. Il s'affiche comme montant négatif avec le statut Avoir client.