Partidas abiertas
¿Quién te debe todavía dinero? Facturas pendientes con antigüedad, plazos de descuento, pagos, descuento por pronto pago, bajas y bloqueo de reclamaciones.
En Finanzas → Partidas abiertas ves todas las facturas que aún no están pagadas por completo, es decir, tus créditos frente a clientes (deudores). Aquí registras pagos, contabilizas descuentos por pronto pago, das de baja importes restantes y estableces bloqueos de reclamación.
Antes de empezar
- Para verlas necesitas el permiso Ver datos financieros (p. ej. Propietario, Administración, Contabilidad; el Responsable de compras solo puede verlas).
- Para registrar pagos, descuentos y bajas necesitas el permiso Registrar pagos, conciliar extractos, reclamar pagos y registrar facturas de proveedor (Propietario, Administración, Contabilidad).
Qué ves arriba
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Total pendiente | Suma de todos los importes pendientes |
| de ello vencido | La parte cuyo vencimiento ya ha pasado |
| Saldo a favor de clientes | Notas de crédito posteriores a un pago: el cliente tiene saldo a su favor contigo |
| Antigüedad | Importes pendientes según el retraso: No vencido, 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días, más de 90 días |
La lista solo muestra facturas con importe pendiente (o saldo a favor). La búsqueda encuentra número de factura y cliente; si trabajas con varias empresas, en la barra de herramientas puedes limitar la lista a una Empresa. Además de Importe, Liquidado y Pendiente, la tabla muestra el Nivel de reclamación, Descuento hasta y –en facturas en moneda extranjera– Pendiente en EUR. Otras columnas, como Pedido o Deudor, las muestras con Columnas. Las filas con más de 30 días de retraso que no tienen bloqueo ni parada de reclamaciones aparecen en rojo.
Estado de una fila
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Aún no se ha pagado nada, no está vencida |
| Pagada parcialmente | Se ha pagado una parte |
| Vencido (X d) | Vencimiento superado hace X días |
| Bloqueo de reclamación | Vencida, pero bloqueada: no aparece en la propuesta de reclamaciones |
| Saldo a favor | Partida negativa: el cliente tiene saldo a su favor |
Registrar un pago, descuento o baja
- Haz clic derecho en la factura.
- Elige Registrar pago, Contabilizar descuento o Dar de baja.
- Indica Importe, Fecha y, en los pagos, la Forma de pago; opcionalmente una nota. En Tipo de asiento puedes cambiar en la misma ventana entre Pago, Descuento por pronto pago y Dar de baja (importe restante/incobrable).
- Confirma. El estado y el importe restante de la factura se actualizan al instante, también en la lista de facturas y en la ventana del cliente.
Usa Dar de baja para importes restantes o un crédito incobrable. La columna Descuento hasta te muestra hasta cuándo puede el cliente deducir el descuento según las condiciones de pago.
Detalles de una factura
Con doble clic (o Abrir detalles) se abre la partida abierta en una ventana. Allí ves la fecha de factura, el vencimiento, el nivel de reclamación, lo Pagado al pedir, Descuento posible hasta, todos los Movimientos, Notas de crédito y Reclamaciones anteriores. Un asiento erróneo lo deshaces con Anular: no se borra, sino que se compensa con un contraasiento.
Establecer un bloqueo de reclamación
Si una factura se está aclarando (p. ej. una reclamación del cliente), no debe reclamarse su pago:
- Clic derecho en la factura → Bloquear reclamaciones.
- En Se aplica a eliges solo esta factura o todas las facturas del cliente.
- Opcionalmente Bloqueado hasta (vacío = hasta que se levante) y un Motivo, p. ej. «Reclamación en aclaración».
Puedes levantar el bloqueo en Finanzas → Reclamaciones de pago, en el apartado Bloqueos de reclamación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo borrar un asiento?
Los asientos son inalterables por motivos de contabilidad correcta (GoBD, los principios alemanes de contabilidad correcta). Se corrigen con Anular en la ventana de la partida abierta.
¿De dónde sale una partida negativa?
Si un cliente ha pagado y después emites una nota de crédito, se genera un saldo a favor. Aparece como importe negativo con el estado Saldo a favor.