Wpłata i wypłata, zamknięcie dnia, raport X i Z, raport kasowy

Gotówkę, która nie pochodzi ze sprzedaży, księgujesz jako wpłatę lub wypłatę. Na koniec dnia kreator zamknięcia dnia prowadzi Cię przez liczenie gotówki i raport Z. Przegląd wszystkich kas masz w raporcie kasowym.

#Wpłata i wypłata

Menu → Wpłata i wypłata:

1. Wybierz rodzaj:
   • Pogotowie kasowe – włożenie stanu początkowego do kasy na początku.
   • Wpłata – włożenie gotówki do kasy, np. z sejfu.
   • Wypłata – wyjęcie gotówki, np. do banku, sejfu lub na wydatki.
   • Wypłata napiwków – wydanie pracownikom napiwków gotówką z kasy, np. napiwków danych kartą. Najwyżej stan napiwków kasy, który kasa pokazuje; potrzebne jest uprawnienie Wypłacać napiwki pracownikom.
2. Wpisz kwotę na klawiaturze.
3. Przy wpłacie i wypłacie dotknij Powód księgowania; własny tekst wpisujesz przez + Własny tekst (bez zdefiniowanych powodów od razu w polu tekstowym). Pogotowie kasowe nie wymaga powodu.
4. Zaksięguj: Pogotowie kasowe, Zaksięguj: Wpłata lub Zaksięguj wypłatę.

Wpłata i wypłata otworzysz też przez symbol banknotu u góry kasy (zobacz Stan kasy w jednym miejscu). Uprawnienia są rozdzielone: Księgowanie wpłat i reszty w kasie dla pogotowia kasowego i wpłat, Księgowanie wypłat w kasie dla wypłat. Powody księgowania definiujesz w Sprzedaż → Ustawienia → Kasa → Powody (Powody wpłaty lub Powody wypłaty). Gdy zdefiniowano tam powód, trzeba jeden wybrać – zobacz Ustawienia kasy.

#Zamknięcie dnia krok po kroku

Menu → Zamknięcie dnia otwiera kreator z czterema krokami – w kasach z terminalem płatniczym z pięcioma:

1. Zaparkowane paragony – paragony zaparkowane na tej kasie muszą być zakończone przed raportem Z (jak w JTL-POS): Wznów i opłać, Usuń pojedynczo albo Usuń wszystkie (przerwana transakcja) – zawsze z powodem. Dopiero wtedy można przejść dalej; jeśli na kasie jest jeszcze otwarty paragon, najpierw go opłać lub anuluj. Bez zaparkowanych i otwartych paragonów kreator zaczyna od razu od liczenia gotówki.
2. Liczenie gotówki – policz banknoty i monety. Dotknij wiersza i wpisz liczbę na klawiaturze (Enter przechodzi do następnego wiersza) albo użyj plusa i minusa. Po prawej widać Przeliczono, Stan wg raportu kasowego i Różnica. Przyciskiem Raport X (raport pośredni) możesz w międzyczasie zobaczyć raport X.
3. Wypłata gotówki – odprowadzenie gotówki, np. do banku lub sejfu. Wpisz kwotę albo dotknij Wszystkie banknoty, Banknoty od 20 € lub Wszystko, wybierz powód księgowania i kliknij Zaksięguj wypłatę – albo Dalej bez wypłaty. Gotówka jest pobierana z przeliczonych banknotów i monet; reszta zostaje jako pogotowie kasowe.
4. Zamknięcie terminala (tylko z terminalem płatniczym, opcjonalnie) – Uruchom zamknięcie terminala zamyka transakcje kartowe na terminalu; kasa pokazuje wynik i potwierdzenie z terminala. Przejdź do raportu Z lub Dalej bez zamknięcia terminala prowadzi do ostatniego kroku (zobacz Zamknięcie terminala płatniczego).
5. Raport Z – przegląd z kwotą przeliczoną, wypłatą, stanem oczekiwanym i różnicą oraz paragonami i obrotem od ostatniego zamknięcia. Opcjonalnie Notatka do zamknięcia (np. przyczyna różnicy), potem Utwórz raport Z i potwierdź.

Raport Z zamyka wszystkie paragony od ostatniego zamknięcia i jest ostateczny. Różnicę kasa księguje jako osobny paragon (Różnica kasowa); następnie stan kasy jest zgodny z liczeniem. Drukuj raport Z go drukuje, Gotowe zamyka kreator.

Obrót brutto na raporcie X i Z nie zawiera pozycji przechodnich: płatności za zamówienia, sprzedaż bonów, kaucje i napiwki pracowników są osobno w Pozycje przechodnie – tak jak w eksporcie DSFinV-K. Sekcja Napiwki pokazuje napiwki przyjęte i wypłacone oraz stan napiwków kasy. Raport Z zawiera ponadto wersję oprogramowania allverto.

#Kto co może?

#Raport X (raport pośredni)

Raport X pokazuje obroty i stan kasy od ostatniego zamknięcia, bez zamykania – dowolnie często, niczego nie księguje. Otwierasz go przez Menu → Raport X (raport pośredni) (grupa Operacje) albo przez Raport X przy symbolu banknotu u góry, bez otwierania zamknięcia dnia:

1. Liczenie gotówki: policz banknoty i monety tak jak w zamknięciu dnia. Kasa pokazuje Przeliczono, stan oczekiwany i Różnica – bez uprawnienia Wyświetlanie stanu gotówki w kasie tylko Przeliczono (na ślepo).
2. Dalej do raportu X – raport X z wynikiem liczenia. Kto nie chce liczyć, dotyka Bez liczenia.
3. Drukuj raport X go drukuje, Odśwież wczytuje aktualny stan, Liczenie prowadzi z powrotem do liczenia gotówki.

W zamknięciu dnia przycisk Raport X (raport pośredni) otwiera raport X; Wróć do zamknięcia prowadzi z powrotem. Potrzebne jest do tego uprawnienie Raport pośredni (raport X) w kasie.

#Zamknięcie terminala płatniczego

Zamknięcie terminala (Kassenschnitt) to zamknięcie dnia terminala płatniczego: zamyka transakcje kartowe i przekazuje je operatorowi płatności. W kasach z terminalem uruchamiasz je na dwa sposoby:

• w zamknięciu dnia w kroku Zamknięcie terminala lub
• w dowolnym momencie przez Menu → Zamknięcie dnia na terminalu (grupa Urządzenie).

Uruchom zamknięcie terminala łączy się z terminalem. Następnie kasa pokazuje, czy się udało, oraz – jeśli terminal je dostarcza – Potwierdzenie z terminala. Każde zamknięcie terminala trafia do dziennika kasy. SumUp i Stripe nie wymagają zamknięcia terminala; kasa tylko to zgłasza.

#Dziennik kasy w kasie

Menu → Dziennik kasy (grupa Operacje) pokazuje zdarzenia tej kasy: awarie TSE, logowania i zmiany operatora, szufladę, zaparkowane paragony, paragony cyfrowe i e-mailem, zwroty na kartę, zamknięcia terminala i zmienione ustawienia. Domyślnie są to ostatnie 30 dni; okres zmieniasz w prawym górnym rogu. W dzienniku możesz wyszukiwać i filtrować według rodzaju. Potrzebne jest uprawnienie Przeglądanie dziennika kasy w kasie; bez niego pozycji nie ma w menu.

Jeśli księgowanie nie powiedzie się, gdy TSE już podpisało (np. z powodu przerwania połączenia), transakcja TSE pojawia się w dzienniku kasy jako TSE bez paragonu z numerem transakcji – dzięki temu luka pozostaje wyjaśnialna podczas kontroli kasy. Wszystko, co może się jeszcze nie udać (miejsce składowania, faktura, faktura korygująca), kasa sprawdza przed podpisem.

#Raport kasowy

W ERP raport kasowy znajdziesz w Sprzedaż → Raport kasowy – w menu obszaru w sekcji Kasa bezpośrednio pod Otwórz kasę, na lewym pasku również pod Otwórz kasę. Pozycja pojawia się, gdy tylko skonfigurowano kasę. Znajdziesz tam:

• Raport kasowy – ruchy gotówki ze Stan początkowy, Stan końcowy i stanem bieżącym
• Obrót dzienny – według kasy i metody płatności (Gotówka, Karta, Bon / faktura / inne; własne metody płatności są w Inne)
• Paragony i Raporty Z

Filtruj według kasy (Wszystkie kasy lub konkretna) i okresu. Do raportu kasowego potrzebne jest uprawnienie Raport kasowy, raporty kasy i eksport DSFinV-K.

Wystarczy uprawnienie Raport kasowy, analiza kasy i eksport DSFinV-K – uprawnienie Obsługa kasy nie jest potrzebne. Obrót dzienny pokazuje pozycje przechodnie (płatności za zamówienia, sprzedaż bonów, kaucje, napiwki) w osobnej kolumnie; nie liczą się do obrotu kasy. Raporty Z pokazują zamknięcia w wybranym okresie. Przy bardzo wielu wpisach Paragony (najwyżej 2000), Raporty Z (1000) i Raport kasowy (20 000) informują, aby zawęzić okres.

#Eksport DSFinV-K do kontroli kasy

Wybierz kasę i kliknij Eksport DSFinV-K. Otrzymasz plik ZIP ze wszystkimi raportami Z z okresu w formacie, jakiego niemiecki urząd skarbowy oczekuje przy kontroli kasy (Kassen-Nachschau). Eksport zawiera także:

• anulowane paragony (wyczyszczone paragony i usunięte zaparkowane paragony) z kwotą 0,
• napiwek jako osobną operację (dla pracownika bez VAT, dla pracodawcy z podatkiem),
• kaucję i zwrot kaucji jako osobne operacje,
• bony jednego przeznaczenia – sprzedaż opodatkowana, realizacja bez ponownego podatku. Czy artykuł-bon jest bonem jednego przeznaczenia, ustawiasz w artykule w zakładce Ceny przełącznikiem Bon jednego przeznaczenia,
• certyfikat TSE i Zewnętrzne ID kasy, jeśli je wpisano (zobacz Eksport TSE i zgłoszenie ELSTER),
• odwołania storna i zwrotu do pierwotnego paragonu z jego numerem i kasą – przy zwrocie w koszyku dla każdej pozycji,
• każde TSE, którym podpisywano w okresie, z własnym ID TSE (np. po przejściu z TSE w chmurze na sprzętowe TSE),
• wersję oprogramowania allverto dla każdego raportu Z.